Fluxo de Caixa

O módulo de Fluxo de Caixa do LedogPRO oferece um controle completo sobre todas as movimentações financeiras da sua empresa. Através dele, é possível registrar entradas e saídas, acompanhar receitas e despesas, e manter um registro organizado de toda a movimentação financeira do seu negócio.

Visão Geral

O fluxo de caixa é um instrumento essencial para o controle financeiro, permitindo:

• Registro de movimentações: Entradas (receitas) e saídas (despesas) de dinheiro
• Planejamento financeiro: Lançamentos previstos e efetivados
• Análise de resultados: Visualização de saldos e balanços por período
• Categorização: Organização dos lançamentos por finalidade

O sistema permite tanto o controle de movimentações já realizadas quanto o planejamento de receitas e despesas futuras.

Lista de Lançamentos

A tela principal do módulo apresenta uma tabela com todos os lançamentos, exibindo:

• Descrição: O motivo ou finalidade do lançamento
• Data: Quando a movimentação ocorreu ou está prevista
• Caixa: Conta bancária ou caixa físico associado
• Tipo: Entrada (receita) ou Saída (despesa)
• Status: Previsto, Efetivado ou Cancelado
• Valor: Quantia do lançamento

Cards de Resumo

No topo da página, três cards apresentam um resumo financeiro do período filtrado:

• Total de Entradas: Soma de todas as receitas
• Total de Saídas: Soma de todas as despesas
• Saldo do Período: Diferença entre entradas e saídas

Estes valores são atualizados dinamicamente conforme os filtros aplicados.

Filtros Disponíveis

O sistema oferece diversos filtros para facilitar a visualização e análise:

• Caixa: Filtra lançamentos por conta específica
• Status: Visualize apenas lançamentos previstos, efetivados ou cancelados
• Tipo: Filtre apenas entradas ou saídas
• Período: Selecione um intervalo de datas específico
• Busca: Localize lançamentos por descrição ou número de documento

Além disso, é possível exportar os dados filtrados para análise em ferramentas externas.

Registrando um Novo Lançamento

Para adicionar uma nova movimentação:

1. Clique no botão Novo Lançamento na tela principal
2. Preencha o formulário com:
   • Conta: Selecione o caixa ou conta bancária
   • Tipo: Escolha entre Entrada ou Saída
   • Descrição: Informe o motivo ou finalidade
   • Valor: Digite a quantia do lançamento
   • Data: Defina quando a movimentação ocorreu ou ocorrerá
   • Status: Selecione entre Efetivado (já realizado) ou Previsto (planejado)
3. Clique em Salvar

Lançamentos Efetivados vs. Previstos

O sistema permite dois tipos de registro:

• Efetivado: Movimentação já realizada, que impacta imediatamente o saldo do caixa
• Previsto: Movimentação futura ou pendente, que não afeta o saldo atual até ser efetivada

Esta distinção é fundamental para o planejamento financeiro e permite acompanhar tanto a situação atual quanto as projeções futuras.

Visualizando Detalhes de um Lançamento

Ao clicar em um lançamento na lista, você acessa a tela de detalhes, que exibe:

Informações do Lançamento

Seção que mostra dados completos como:

• Descrição e Documento: Detalhes sobre a movimentação
• Caixa: Conta associada ao lançamento
• Data: Quando a movimentação ocorreu ou está prevista
• Usuário: Colaborador que registrou o lançamento
• Tipo e Status: Se é entrada/saída e se está previsto/efetivado/cancelado

Valores

Apresenta os dados financeiros detalhados:

• Valor Original: Quantia bruta do lançamento
• Taxas e Descontos: Valores deduzidos (quando aplicável)
• Valor Líquido: Quantia final que efetivamente impacta o caixa

Ações Disponíveis

De acordo com o status atual, diferentes ações podem ser realizadas:

• Efetivar: Converter um lançamento previsto em efetivado
• Cancelar: Anular um lançamento que não deve mais ser considerado

Quando um lançamento previsto é efetivado, o saldo da conta é atualizado automaticamente.

Categorias de Lançamentos

O sistema permite organizar os lançamentos em categorias, facilitando análises e relatórios:

Gerenciando Categorias

Para acessar a lista de categorias:

1. Navegue até Financeiro > Fluxo de Caixa > Categorias
2. Visualize todas as categorias cadastradas
3. Adicione novas categorias conforme necessário

Cada categoria possui:

• Nome: Identificação da categoria
• Descrição: Detalhamento opcional sobre sua finalidade
• Tipo: Se aplica-se a Entradas, Saídas ou Ambos
• Status: Ativo ou Inativo

Associando Categorias aos Lançamentos

Ao criar ou editar um lançamento, é possível associá-lo a uma categoria específica, o que permite:

• Relatórios organizados: Análise de despesas e receitas por categoria
• Orçamentos: Controle de gastos por finalidade
• Análise financeira: Identificação de principais fontes de receita e despesa

Exportação de Dados

Para análises mais detalhadas ou backup de informações:

1. Aplique os filtros desejados na lista de lançamentos
2. Clique no botão Exportar
3. Um arquivo CSV será gerado com todos os lançamentos filtrados
4. O arquivo pode ser aberto em softwares como Excel ou Google Sheets

Esta funcionalidade é especialmente útil para:

• Conciliação bancária: Comparação com extratos bancários
• Declarações fiscais: Preparação de documentação contábil
• Análises complexas: Processamento de dados em ferramentas especializadas

Integrações com Outros Módulos

O fluxo de caixa se conecta com outros componentes do LedogPRO:

• Contas e Formas de Pagamento: Os lançamentos são vinculados às contas cadastradas
• Faturas: Pagamentos de faturas geram automaticamente lançamentos no fluxo
• Check-ins e Atendimentos: Valores recebidos são registrados no fluxo financeiro

Melhores Práticas

Para otimizar o uso do fluxo de caixa:

1. Registro imediato: Cadastre as movimentações assim que ocorrerem
2. Categorização precisa: Use categorias consistentes para facilitar análises
3. Conciliação regular: Compare periodicamente com extratos bancários
4. Planejamento: Use lançamentos previstos para projetar resultados futuros
5. Backup de dados: Exporte regularmente as informações como segurança

Dica de Produtividade

Utilize os filtros de data para análises mensais e compare resultados entre períodos diferentes para identificar tendências no seu negócio.

Relatórios Financeiros

A partir dos dados do fluxo de caixa, você pode extrair informações valiosas:

• Resultado mensal: Saldo entre receitas e despesas por mês
• Análise por categoria: Visualização dos principais tipos de gastos e receitas
• Projeções: Planejamento financeiro com base em lançamentos previstos
• Comparativos: Análise de desempenho entre diferentes períodos

Atenção

Lançamentos cancelados permanecem no sistema para fins de auditoria, mas não são considerados nos cálculos de saldo e totais.